编号：银【 】字/第【 】号
农银汇理瑞康 6 个月握有期搀和型
证券投资基金托管协议
基金治理东谈主：农银汇理基金治理有限公司
基金托管东谈主：中信银行股份有限公司
第一条 本协议当事东谈主------------------------------------------------- 2
第二条 本协议的依据、主义和原则------------------------------------- 3
第三条 基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查----------------------- 4
第四条 基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查---------------------------- 13
第五条 基金财产督察------------------------------------------------ 14
第六条 指示的发送、阐明和履行-------------------------------------- 16
第七条 往复及计帐交收安排------------------------------------------ 19
第八条 基金净值筹办和管帐核算-------------------------------------- 22
第九条 基金收益分派------------------------------------------------ 27
第十条 信息流露---------------------------------------------------- 28
第十一条 基金用度-------------------------------------------------- 30
第十二条 基金份额握有东谈主名册的督察---------------------------------- 31
第十三条 基金商酌文献和档案的保存---------------------------------- 31
第十四条 基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换------------------------------ 32
第十五条 逼迫行动-------------------------------------------------- 34
第十六条 本协议的变更、断绝与基金财产的计帐------------------------ 35
第十七条 违约包袱-------------------------------------------------- 37
第十八条 法律适用和争议治理---------------------------------------- 38
第十九条 本协议的效力---------------------------------------------- 39
第二十条 本协议的签订---------------------------------------------- 39
第二十一条 不可抗力------------------------------------------------ 39
第二十二条 可分割性------------------------------------------------ 40
第二十三条 讲演与送达---------------------------------------------- 40
农银汇理瑞康 6 个月握有期搀和型证券投资基金托管协议
基金治理东谈主：农银汇理基金治理有限公司
法定代表东谈主：黄涛
住 所：中国（上海）开脱贸易磨砺区银城路 9 号 50 层
基金托管东谈主：中信银行股份有限公司
法定代表东谈主：李庆萍
住 所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦
鉴于：
限包袱公司，按照商酌法律轨则的功令具备担任基金治理东谈主的经历和才调；
照商酌法律轨则的功令具备担任基金托管东谈主的经历和才调；
投资基金的基金治理东谈主，中信银行股份有限公司拟担任农银汇理瑞康 6 个月握有期
搀和型证券投资基金的基金托管东谈主；
为明确两边在基金托管中的权益、义务及包袱，确保基金财产的安全，保护基
金份额握有东谈主的正当权益，依据商酌法律轨则和监管功令，两边本着对等自觉、诚
实守信的原则特签订本协议。
释义：
除非另有约定，《农银汇理瑞康 6 个月握有期搀和型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管协议时应具有换取的含义；若
有违抗，应以基金合同为准，并依其条目解释。
第一条 本协议当事东谈主
称呼：农银汇理基金治理有限公司
住所：中国（上海）开脱贸易磨砺区银城路 9 号 50 层
法定代表东谈主：黄涛
成立时期：2008 年 3 月 18 日
批准培植机关：中国证券监督治理委员会
批准培植文号：证监许可2008307 号
组织形状：有限包袱公司
注册成本：壹拾柒亿伍仟万零壹元东谈主民币
策画范围：基金召募、基金销售、钞票治理和中国证监会许可的其他业务（涉
及行政许可的凭许可证策画）
存续时期：握续策画
称呼：中信银行股份有限公司
住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦
法定代表东谈主：李庆萍
成立时期：1987 年 4 月 20 日
批准培植文号：国办函198714 号
基金托管业务批准文号：证监基金字2004125 号
组织形状：股份有限公司
注册成本：4893479.6573 万元
存续时期：握续策画
第二条 本协议的依据、主义和原则
执意本协议的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、
《公开召募证券投资基金运作治理办法》
（以下简称“《运作办法》”）、
《公开
召募证券投资基金销售机构监督治理办法》
（以下简称“《销售办法》”）、
《公开召募
证券投资基金信息流露治理办法》
（以下简称“《信息流露办法》”）、
《公开召募绽放
式证券投资基金流动性风险治理功令》
（以下简称“《流动性风险治理功令》”）、
《证
券投资基金信息流露内容与形状准则第 7 号〈托管协议的内容与形状〉》、《公开募
集证券投资基金侧袋机制劝诱（试行）》、《农银汇理瑞康 6 个月握有期搀和型证券
投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过火他商酌功令。
执意本协议的主义是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的督察、投
资运作、净值筹办、收益分派、信息流露及相互监督等商酌事宜中的权益、义务及
职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。
基金治理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、证明信用、充分保护基金份额握有东谈主
正当权益的原则，经协商一致，签订本协议。
第三条 基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查
资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：
本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的
股票（包括创业板过火他经中国证监会核准、注册刊行的股票）、国债、金融债、
场合政府债、公司债、企业债、可挽救债券、可交换债券、央行单据、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、债券回购、钞票支援证券、同行存单、银行进款（包
括协议进款、按期进款过火他银行进款）、货币市集器具、股指期货、国债期货，
以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会相
关功令。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当程
序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 0%-30%，同行存单的
投资占基金钞票的比例臆测不跳跃 20%。每个往复日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需缴纳的往复保证金后，保握现款未必到期日在一年以内的政府债券不
低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。本基金投资于主体评级在 AA 及以上司别的信用债，其中 AAA 级的信用债占总
体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的 50%，AA+级的信用债占总体信用
债投资比例为 0-50%，AA 级的信用债占总体信用债投资比例为 0-20%。商酌资信评
级机构需取得商酌监管机构评级业务的许可。本基金投资可交换债券和可挽救债券
臆测比例不跳跃基金钞票的 20%。
若法律轨则的商酌功令发生变更或监管机构允许，本基金治理东谈主在履行稳当程
序后，可对上述钞票建树比例进行调理。
资比例进行监督：
（1）本基金股票钞票占基金钞票的比例为 0%-30%；
（2）本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款未必到期日在一年以内的政府债
券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金钞票净值的 10%；
（4）本基金治理东谈主治理的沿路基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券
的 10%；
（5）本基金治理东谈主治理的沿路绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期
的选择按期绽放方式运作的基金）握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳跃
该上市公司可畅达股票的 15%；
（6）本基金治理东谈主治理的沿路投资组合握有一家上市公司刊行的可畅达股票，
不得跳跃该上市公司可畅达股票的 30%；
（7）本基金投资于脱色原始权益东谈主的各种钞票支援证券的比例，不得跳跃基
金钞票净值的 10%；
（8）本基金握有的沿路钞票支援证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的 20%，
中国证监会功令的特别品种除外；
（9）本基金握有的脱色（指脱色信用级别）钞票支援证券的比例，不得跳跃
该钞票支援证券范畴的 10%；
（10）本基金治理东谈主治理的沿路基金投资于脱色原始权益东谈主的各种钞票支援证
券，不得跳跃其各种钞票支援证券臆测范畴的 10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支援证券。
基金握有钞票支援证券时期，若是其信用等第下落、不再合适投资方法，应在评级
答谢发布之日起 3 个月内给以沿路卖出；
（12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不跳跃本基金的总资
产，本基金所申诉的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（13）本基金投入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金
钞票净值的 40%，投入世界银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券
回购到期后不得缓期；
（14）本基金钞票总值不得跳跃基金钞票净值的 140%；
（15）本基金参与国债期货、股指期货往复，需顺从下列投资比例限制：
钞票净值的 10%；在职何往复日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基
金钞票净值的 15%；
价证券市值之和不得跳跃基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支援证券、买入返售金融钞票（不含质押
式回购）等；
握有的股票总市值的 20%；在职何往复日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得
跳跃本基金握有的债券总市值的 30%；
算）应当合适基金合同对于股票投资比例的商酌约定；所握有的债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，臆测（轧差筹办）
应当合适基金合同对于债券投资比例的商酌约定；
得跳跃上一往复日基金钞票净值的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国
债期货合约的成交金额不得跳跃上一往复日基金钞票净值的 30%；
（16）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值臆测不得跳跃本基金钞票净值
的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的
要素甚至基金不合适该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投
资；
（17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手
开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握
一致；
（18）同行存单的投资占基金钞票的比例臆测不跳跃 20%；
（19）法律轨则及中国证监会功令的其他投资比例限制。
除上述第（2）、（11）、（16）、（17）项之外，因证券或期货市集波动、证券发
行东谈主合并、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不合适上述规
定投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个往复日内进行调理，但中国证监会功令的
特别情形除外。法律轨则另有功令的，从其功令。
基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适
基金合同的商酌约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金
合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开动。
法律轨则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履
行稳当方法后，则本基金投资不再受商酌限制或以变更后的功令为准。
逼迫行动进行监督：
根据法律轨则的功令及基金合同的约定，本基金逼迫从事下列行动：
（1）承销证券；
（2）违背功令向他东谈主贷款未必提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；
（5）从事内幕往复、支配证券往复价钱过火他不耿介的证券往复行动；
（6）法律、行政轨则和中国证监会功令逼迫的其他行动。
如法律轨则或监管部门取消或变更上述逼迫性功令，如适用于本基金，基金管
理东谈主在履行稳当方法后，则本基金投资不受上述功令的限制或以变更后的功令为准。
资限制进行监督：
基金治理东谈主诈骗基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、实验控
制东谈主未必与其有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券未必承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资策画和投资策略，遵循基金份额
握有东谈主利益优先的原则，谨防利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照
市集公谈合理价钱履行。商酌往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律轨则
给以流露。紧要关联往复应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。
根据法律轨则商酌从事关联往复的功令，基金治理东谈主和基金托管东谈主应预先相互
提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他紧要犀利关系的公司名单过火
更新，加盖公章并相互书面提交，并确保所提供名单的实在性、竣工性、全面性。
名单变更后基金治理东谈主和基金托管东谈主应实时发送给对方，对方于 2 个责任日内进行
回函阐明已着名单的变更。名单变更时期以对方收到回函阐明的时期为准。若是基
金托管东谈主在运作中严格遵循了监督经由，基金治理东谈主仍非法进行往复，并变成基金
钞票吃亏的，由基金治理东谈主承担包袱，基金托管东谈主不承担任何损构怨包袱。
若基金托管东谈主发现基金治理东谈主与关联方进行法律轨则逼迫基金从事的往复时，
基金托管东谈主应实时提醒并协助基金治理东谈主选择必要措施逼迫该往复的发生，若基金
托管东谈主选择必要措施后仍无法逼迫该往复发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会报
告，由此变成的损构怨包袱由基金治理东谈主承担。对于往复所场内已成交的非法往复，
基金托管东谈主应按商酌法律轨则和往复所功令的功令进行结算，同期向中国证监会报
告，基金托管东谈主不承担由此变成的损构怨包袱。
与银行间债券市集进行监督：
（1）基金托管东谈主对于基金治理东谈主参与银行间债券市集往复时是否按往复敌手
名单进行往复进行监督。
基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律轨则及行业标
准的银行间债券市集往复敌手的名单，并按照审慎的风险适度原则在该名单中约定
各往复敌手所适用的往复结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个责任日内回函确
认收到该名单。基金治理东谈主应按期或不按期对银行间债券市集现券及回购往复敌手
的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券市集往复敌手时须实时讲演基金托
管东谈主，基金托管东谈主于 2 个责任日内回函阐明收到后，对名单进行更新。基金治理东谈主
收到基金托管东谈主书面阐明后，被阐明调理的名单开动奏效，新名单奏效前已与本次
剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照两边原定协议进行结算。
若是基金托管东谈主发现基金治理东谈主与不在名单内的银行间债券市集往复敌手进
行往复，应实时提醒基金治理东谈主取销往复，经提醒后基金治理东谈主仍履行往复并变成
基金钞票吃亏的，基金托管东谈主不承担包袱。
（2）基金托管东谈主对于基金治理东谈主参与银行间债券市集往复的往复方式的适度
基金治理东谈主在银行间债券市集进行现券买卖和回购往复时，需按往复敌手名单
中约定的该往复敌手所适用的往复结算方式进行往复。若是基金托管东谈主发现基金管
理东谈主莫得按照预先约定的成心于信用风险适度的往复方式进行往复时，基金托管东谈主
应实时提醒基金治理东谈主与往复敌手再行笃信往复方式，经提醒后基金治理东谈主仍未改
正并变成基金钞票吃亏的，基金托管东谈主不承担包袱。
（3）基金治理东谈主有包袱适度往复敌手的资信风险。
基金治理东谈主按银行间债券市集的往复功令进行往复，并负责治理因往复敌手不
履行合同而变成的纠纷。若未践约的往复敌手在基金治理东谈主笃信的时期内仍未承担
违约包袱过火他商酌法律包袱的，基金治理东谈主不错对相应吃亏先行给以承担，然后
再向商酌往复敌手追偿。
（1）基金投资畅达受限证券，应顺从商酌法律轨则功令。畅达受限证券指由
《上市公司证券刊行治理办法》圭表的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售部
分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往复证券，不包括由于发布紧要音问或其他
原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等畅达受限证券。
（2）基金治理东谈主应在基金初度投资畅达受限证券前，向基金托管东谈主提供经基
金治理东谈主董事会批准的商酌基金投资畅达受限证券的投资决策经由、风险适度轨制。
基金投资非公开辟行股票，基金治理东谈主还应提供基金治理东谈主董事会批准的流动性风
险处置预案。上述云尔应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比
例适度情况。
基金治理东谈主应至少于初度履行投资指示之前 2 个责任日将上述云尔书面发至
基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述资
料后 2 个责任日内，以书面或其他两边认同的方式阐明收到上述云尔。
（3）基金投资畅达受限证券前，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律法
规要求的商酌必要书面信息。基金治理东谈主应保证上述信息的实在、竣工，并应至少
于拟履行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主。
（4）基金托管东谈主打发基金治理东谈主是否顺从法律轨则、投资决策经由、风险控
制轨制情况进行监督，并审核基金治理东谈主提供的商酌书面信息。基金托管东谈主合计上
述云尔不合适法律轨则、投资决策经由、风险适度轨制的，有权要求基金治理东谈主在
投资畅达受限证券前就以上事项进行调理，不然，基金托管东谈主有权拒却履行商酌指
令。因拒却履行该指示变成基金财产吃亏的，基金托管东谈主不承担任何包袱，并有权
答谢中国证监会。
如基金治理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。
若是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何包袱。若是基金托管东谈主莫得切实
履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主开心担相应包袱。
（1）基金治理东谈主治理的基金在投资中期单据前，基金治理东谈主须根据法律、法
规、监管部门的功令，制定严格的对于投资中期单据的风险适度轨制和流动性风险
处置预案，并书面提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主依据上述文献对基金治理东谈主投资
中期单据的额度和比例进行监督。
（2）如改日商酌监管部门发布的法律轨则对质券投资基金投资中期单据另有
功令的，从其功令。
（3）基金托管东谈主有权监督基金治理东谈主在商酌基金投资中期单据时的法律轨则
顺从情况，商酌轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，商酌额度、比
例限制的履行情况。基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项违背法律轨则的功令和
基金合同以及本协议的约定，应实时以书面形状讲演基金治理东谈主限期校阅。基金管
理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金治理东谈主应按本协议要求向基
金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随时对所讲演县项进行复查,
督促基金治理东谈主改正。若是基金治理东谈主非法事项未能在限期内校阅的，基金托管东谈主
应答谢中国证监会。若是基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险，
基金托管东谈主开心担相应包袱。若是因基金治理东谈主原因导致基金出现风险，基金托管
东谈主对此风险变成的任何恶果不承担包袱
采用进款银行进行监督：
基金投资银行按期进款的，基金治理东谈主应根据法律轨则的功令及基金合同的约
定，笃信合适条件的总共进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主
应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否合适商酌功令进行监督。
本基金投资银行进款应合适如下功令：
（1）基金治理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基金
银行进款业务账目及核算的实在、准确。
（2）基金治理东谈主与基金托管东谈主应根据商酌功令，就本基金银行进款业务另行
签订书面协议，明确两边在商酌协议签署、账户开设与治理、投资指示传达与履行、
资金划拨、账目查对、到期兑付、文献督察以及进款证实书的开立、传递、督察等
经由中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当
权益。
（3）基金托管东谈主打发基金银行进款业务进行监督与核查，审查、复核商酌协
议、账户云尔、投资指示、进款证实书等商酌文献，履行托管职责。
（4）基金治理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金法》、
《运作办法》等商酌法律轨则，以及国度商酌账户治理、利率治理、支付结算等的
各项功令。
净值筹办、基金份额净值筹办、应收资金到账、基金用度开支及收入笃信、基金收
益分派、商酌信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和
核查。
金合同、本托管协议过火他商酌功令时，应实时以书面形状讲演基金治理东谈主限期纠
正，基金治理东谈主收到讲演后应不才一个责任日实时查对，并以书面形状向基金托管
东谈主发出回函，进行解释或举证。
改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主讲演的非法事项未能在限期内校阅的，基金托管东谈主
应答谢中国证监会。
基金合同约定的，应当拒却履行，立即讲演基金治理东谈主。
行政轨则和其他商酌功令，未必违背基金合同约定的，应当立即讲演基金治理东谈主，
并实时向中国证监会答谢，基金治理东谈主应照章承担相应包袱。
间内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主
按照轨则要求需向中国证监会报送基金监督答谢的，基金治理东谈主应积极配合提供相
关数据云尔和轨制等。
同期讲演基金治理东谈主限期校阅。
督权，或选择拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金
托管东谈主建议申饬仍不改正的，基金托管东谈主应答谢中国证监会。
恐怖融资、扩散融资等坐法作恶行动；主动配合基金托管东谈主客户身份识别与尽责调
查，提供实在、准确、竣工客户云尔，顺从基金托管东谈主反洗钱与反恐怖融资商酌管
理功令。对具备合理原理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主将按照中国
东谈主民银行反洗钱监管功令选择必要管控措施。
护基金份额握有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐
师事务所看法后，不错依照法律轨则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基
金份额握有东谈主大会审议。
侧袋机制实施时期，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟
基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、
信息流露、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对投资者权益
有紧要影响的事项详见基金合同和招募说明书的功令。
基金托管东谈主依照商酌法律轨则的功令以及基金合同和招募说明书的约定，对侧
袋机制启用、特定钞票处置和信息流露等方面进行监督。
第四条 基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账
户等投资所需的其他账户、复核基金治理东谈主筹办的基金钞票净值和基金份额净值、
根据基金治理东谈主指示办理计帐交收、商酌信息流露和监督基金投资运作等行动。
理、未履行或无故拒却履行基金治理东谈主资金划拨指示、知道基金投资信息等违背《基
金法》、基金合同、本托管协议过火他商酌功令时，基金治理东谈主应实时以书面形状
讲演基金托管东谈主限期校阅，基金托管东谈主收到讲演后应实时查对阐明并以书面形状向
基金治理东谈主发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时对讲演县项进行复查，督促
基金托管东谈主改正，并给以协助配合。基金托管东谈主对基金治理东谈主讲演的非法事项未能
在限期内校阅或未在合理期限内阐明的，基金治理东谈主应答谢中国证监会。基金托管
东谈主应抵偿基金因此所遭受的吃亏。
行业监督治理机构，同期讲演基金托管东谈主限期校阅。
云尔以供基金治理东谈主核查托管财产的竣工性和实在性，在功令时期内回复基金治理
东谈主并改正。
权，或选择拖延、诈骗等技能妨碍基金治理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管
理东谈主建议申饬仍不改正的，基金治理东谈主应答谢中国证监会。
第五条 基金财产督察
托管协议约定及基金治理东谈主的耿介指示外，不得自行诈骗、刑事包袱、分派基金的任何
财产。
投资所需的其他账户。
他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的竣工与稳固。
基金财产，如有特别情况两边可另行协商治理。
基金钞票。
在其他银行开立的基金召募专户，该账户由基金治理东谈主委用的注册登记机构开立并
治理。
金额、基金份额握有东谈主东谈主数合适《基金法》、
《运作办法》等商酌功令后，基金治理
东谈主应将召募的属于本基金财产的沿路资金划入基金托管东谈主为本基金开立的钞票托
管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。同期，基金治理东谈主应遴聘符
合《中华东谈主民共和国证券法》功令的管帐师事务所进行验资，出具验资答谢，出具
的验资答谢应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。
理退款事宜。
基金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主刻
制、督察和使用。
管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务除外的行动。
构的商酌功令。
包袱公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
立基金证券往复资金账户，用于证券计帐。
业务的需要。基金托管东谈主和基金治理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任
何证券账户或证券往复资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外
的行动。
责，账户钞票的治理和诈骗由基金治理东谈主负责。
行间同行拆借市集的往复经历，并代表基金进行往复；基金托管东谈主负责以基金的名
义在中央国债登记结算有限包袱公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行
间债券市集债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的清
算。
场回购主协议，蓝本由基金托管东谈主督察，基金治理东谈主保存副本。
在本托管协议奏效之后，本基金被允许从事合适法律轨则功令和基金合同约定
的其他投资品种的投资业务时，若是波及商酌账户的开设和使用，由基金治理东谈主协
助托管东谈主根据商酌法律轨则的功令和基金合同的约定，开立商酌账户。该账户按有
关功令使用并治理。
基金财产投资的商酌什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其中
什物证券也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中登公司上海分公司/深圳分
公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的代督察库。什物证券的购
买和转让，由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主适度下的实
物证券在基金托管东谈主督察时期的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。
基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实验灵验适度的证券不承担督察包袱。
与基金财产商酌的紧要合同的签署，由基金治理东谈主负责。由基金治理东谈主代表基
金签署的与基金商酌的紧要合同的原件分离应由基金托管东谈主、基金治理东谈主督察。基
金治理东谈主在代表基金签署与基金商酌的紧要合同期应尽可能保证基金一方握有两
份以上的蓝本原件，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份蓝本的原件。基
金治理东谈主在合同签署后 30 个责任日内通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将合同
送达基金托管东谈主处。合同应存放于基金治理东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门 20
年以上，法律轨则或监管功令另有功令的，从其功令。对于无法取得二份以上的正
本的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协
商或未在合同约定范围内，合同原件不得搬动，由基金治理东谈主督察。
第六条 指示的发送、阐明和履行
基金治理东谈主应预先向基金托管东谈主提供书面授权讲演（以下称“授权讲演”），指
定有权发送指示的东谈主员（以下称“被授权东谈主”）名单、预留印鉴和被授权东谈主签章样
本，注明相应的往复权限，并功令基金治理东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主
阐明被授权东谈主身份的方法。授权讲演应加盖基金治理东谈主公章。基金治理东谈主应使用传
真方式或其他基金托管东谈主和基金治理东谈主书面阐明过的方式向基金托管东谈主发出授权
讲演，同期电话讲演基金托管东谈主。基金托管东谈主在收到授权讲演当日与基金治理东谈主确
认。基金治理东谈主在收到基金托管东谈主的阐明之后，授权讲演奏效。基金治理东谈主在而后
东谈主收到的传真内容一致，若有不一致的，以基金托管东谈主收到的传真为准。
基金治理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有遁入义务，其内容不得向被授权东谈主及
商酌操作主谈主员除外的任何东谈主知道，除本协议另有约定或法律轨则另有功令或有权机
关另有要求的除外。
指示是基金治理东谈主在诈骗基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨过火他款
项支付的指示。基金治理东谈主发给基金托管东谈主的指示应写明款项事由、支付时期、到
账时期、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名或盖印。
他基金托管东谈主和基金治理东谈主书面阐明过的方式向基金托管东谈主发送。基金治理东谈主有义
务在发送指示后实时与托管东谈主进行阐明，因基金治理东谈主未能实时与基金托管东谈主进行
指示阐明，甚至资金未能实时到账所变成的吃亏，基金托管东谈主不承担任何形状的责
任。基金托管东谈主依照“授权讲演”功令的方法阐明指示灵验后，方可履行指示。对
于被授权东谈主发出的指示，基金治理东谈主不得否定其效力。基金托管东谈主正确履行基金管
理东谈主发送的灵验指示，基金份额握有东谈主或基金财产发生吃亏的，基金托管东谈主不承担
任何形状的包袱。基金治理东谈主应按照《基金法》、商酌法律轨则和基金合同的功令，
在其正当的策画权限和往复权限内发送划款指示，被授权东谈主应按照其授权权限发送
划款指示。基金治理东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出履行指示所必需的时期。
基金治理东谈主应在往复日 15:30 前传真当日划款指示，如在 15:30 后传真实指示，托
管东谈主尽量履行但不保证一定完成支付。由基金治理东谈主原因变成的指示传输不足时、
未能留出弥散划款所需时期，基金托管东谈主不承担资金未能实时到账所变成的吃亏。
的实在性不承担包袱。若是基金治理东谈主的指示存在事实上未经授权、诈骗、伪造、
变造或未能实时提供授权讲演等情形，基金托管东谈主不承担因履行商酌指示或拒却执
行商酌指示而给基金治理东谈主或基金财产或任何第三方带来的吃亏，沿路包袱由基金
治理东谈主承担，基金托管东谈主由此遭受的吃亏，由基金治理东谈主负责抵偿，但基金托管东谈主
未按协议约定尽形状审核义务履行指示而变成吃亏的情形除外。
正当性、实在性、竣工性和灵验性，基金治理东谈主应保证上述文献云尔正当、实在、
竣工和灵验。如因基金治理东谈主提供的上述文献分歧法、不实在、不竣工或失去效力
而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主带来吃亏，基金托管东谈主不承担任何形状的
包袱。基金托管东谈主由此遭受的吃亏，由基金治理东谈主负责抵偿。
名单，并与基金治理东谈主约定指示发送和吸收方式。基金托管东谈主收到基金治理东谈主发送
的指示后，打发指示进行口头形状审查，考证指示的要素是否都全，传真指示仅对
划款指示的印鉴及被授权东谈主签章等通过肉眼辨识的方式与预留印鉴和签章样本进
行比对，形状上不存在紧要各异的，即视为通过口头审查。基金治理东谈主出具的划款
指示中的编号不属于指示要素，属于基金治理东谈主里面业务信息，基金托管东谈主不对指
令编号承担任何审核职责；基金治理东谈主应确保其在划款指示中填写的内容实在、准
确、竣工，划款指示编号不存在访佛。因划款指示编号访佛、编号不连气儿、空白导
致的访佛性扣款，所产生的包袱由基金治理东谈主承担，与基金托管东谈主无关。指示复核
无误后应在规按期限内实时履行。指示若以传真方式发出，则蓝本由基金治理东谈主保
管，基金托管东谈主督察指示传真件。当两者不一致时，以基金托管东谈主收到的指示传真
件为准。
金余额，对基金治理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托
管东谈主可不予履行，独立即讲演基金治理东谈主，基金托管东谈主不承担因为不履行该指示而
变成吃亏的包袱。
管东谈主。
指示发送东谈主员无权或超过权限发送指示及交割信息演叨，指示中迫切信息隐约不清
或不全等。
绝履行，并实时讲演基金治理东谈主改正。
基金托管东谈主发现基金治理东谈主发送的指示违背《基金法》、基金合同、本协议或
商酌基金轨则的商酌功令，有权视情况暂缓履行或不予履行，并应实时以书面形状
讲演基金治理东谈主校阅，基金托管东谈主不承担任何损构怨包袱。对基金治理东谈主更正并重
新发送后的指示经基金托管东谈主查对阐明后方能履行。
基金托管东谈主由于本人短处原因变成未按照未必未实时按照基金治理东谈主发送的
合适法律轨则功令以及基金合同、本协议约定的指示履行，给基金份额握有东谈主或基
金财产变成吃亏的，开心担相应的包袱，但如遭逢不可抗力的情况除外。
基金治理东谈主撤换被授权东谈主员或转变被授权东谈主员的权限，必须提前至少 1 个往复
日，使用传真方式或其他基金托管东谈主和基金治理东谈主书面阐明过的方式向基金托管东谈主
发出由基金治理东谈主署名和盖印的被授权东谈主变更讲演，同期电话讲演基金托管东谈主，基
金托管东谈主收到变更讲演当日与基金治理东谈主阐明。被授权东谈主变更讲演，自基金治理东谈主
收到基金托管东谈主阐明时开动奏效。基金治理东谈主在而后 3 个责任日内将被授权东谈主变更
讲演的蓝本送交基金托管东谈主。被授权东谈主变更讲演的蓝本应与传真内容一致，若有不
一致的，以基金托管东谈主收到的传真件为准。在被授权东谈主变更讲演奏效之前，基金托
管东谈主所吸收的原被授权东谈主所签发的划款指示过火它文献仍然实足灵验。基金治理东谈主
更换被授权东谈主讲演奏效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被转变授权东谈主
员超权限发送的指示，基金治理东谈主不承担包袱。
第七条 往复及计帐交收安排
金治理东谈主负责采用代理本基金证券买卖的证券策画机构，使用其往复单元动作基金
的专用往复单元。基金治理东谈主和被选中的证券策画机构签订委用协议，由基金治理
东谈主提前讲演基金托管东谈主，并在法定信息流露公告中流露商酌内容。往复单元保证金
由被选中的证券策画机构支付。
更情况以书面形状讲演基金托管东谈主。
基金治理东谈主与基金托管东谈主应根据商酌法律轨则及商酌业务功令，签订《证券交
易资金结算协议》，用以具体明确基金治理东谈主与基金托管东谈主在证券往复资金结算业
务中的包袱。
对基金治理东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规按期限内履行
并在履行完了后回函阐明，不得无故延误。
本基金投资于证券发生的总共场内、场社往复的资金计帐交割，沿路由基金托
管东谈主负责办理。
本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东谈主通过中登公司上海分公司/深圳分
公司及计帐代理银行办理。
往复及计帐交收安排中治理东谈主应为托管东谈主预留 2 个小时的指示处理时期，当日
东谈主短处原因在计帐和交收中变成基金财产的吃亏，应由基金托管东谈主负责抵偿基金的
吃亏；若是因为基金治理东谈主违背法律轨则的功令进行证券投资或违背两边签订的
《证券往复资金结算协议》而变成基金投资计帐繁难和风险的，基金托管东谈主发现后
应立即讲演基金治理东谈主，由基金治理东谈主负责治理，由此给基金变成的吃亏由基金管
理东谈主承担。
基金托管东谈主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖
悦目，应立即提醒基金治理东谈主，由基金治理东谈主负责治理，由此给基金变成的吃亏由
基金治理东谈主承担。
基金治理东谈主应确保基金托管东谈主在履行基金治理东谈主发送的指示时，有弥散的头寸
进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金治理东谈主发送的划款指
令。基金治理东谈主在发送划款指示时应充分筹商基金托管东谈主的划款处理所需的合理时
间。如由于基金治理东谈主的原因导致无法按时支付证券计帐款，由此给基金变成的损
失由基金治理东谈主承担。
在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金治理东谈主合适法律轨则、基金
合同、本托管协议的指示不得拖延或拒却履行。如由于基金托管东谈主的短处原因导致
基金无法按时支付证券计帐款，由此给基金变成的吃亏由基金托管东谈主承担。
场外资金对外投资划款由基金托管东谈主凭基金治理东谈主合适本托管协议约定的有
效资金划拨指示和商酌投资合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收益的划
回，由治理东谈主负责相助商酌资金划拨回居品托管户事宜。
份额净值之前，必须保证今日总共实验往复纪录与基金管帐账簿上的往复纪录实足
一致。若是实验往复纪录与管帐账簿纪录不一致，变成基金管帐核算不竣工或不真
实，由此导致的吃亏由包袱方承担。
对基金证券账目，由商酌各方逐日进行对账。对什物券账目，每月月末由商酌各方
进行账实查对。对往复纪录，由商酌各方逐日对账一次。
托管东谈主的包袱
基金投资东谈主可通过基金治理东谈主的直销中心和销售机构的代销网点进行申购和
赎回请求，基金份额申购、赎回的阐明、计帐由基金治理东谈主或其委用的登记机构负
责。基金托管东谈主负责吸收并阐明资金的到账情况，以及依照基金治理东谈主的投资指示
划付赎回款项。
基金治理东谈主应保证本基金（或本基金治理东谈主委用）的登记机构于每个绽放日 15：
递的数据的实在性、准确性和竣工性负责。
登记机构应通过与基金治理东谈主建立的系统发送商酌数据，如因各式原因，该系
统无法往常发送，两边可协商治理处理方式。
基金托管专户与“基金计帐账户”间的资金结算遵循“全额计帐、净额交收”
的原则，逐日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来笃相信管专户净应收额或
净应付额，以此笃信资金交收额。
若是当日基金为净应收款，基金托管东谈主应在 T＋2 日 15:00 之前查收资金是否
到账，对于未准时到账的资金，基金托管东谈主应实时讲演基金治理东谈主划付。若是当日
基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金治理东谈主的指示在 T+2 日中午 12:00 前进行
划付，对于未准时划付的资金，基金治理东谈主应实时讲演基金托管东谈主划付。因基金托
管专户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不行按时拨付，基金托管东谈主应实时讲演基
金治理东谈主。
第八条 基金净值筹办和管帐核算
钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指筹办日基金钞票
净值除以该筹办日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指基金份额净值
与基金历来分成累计金额之和。基金净值的筹办保留到极少点后 4 位，极少点后第
下的净值精度济急调理机制。国度另有功令或基金合同另有约定的，从其功令。
基金合同的功令暂停估值时除外。估值原则应合适基金合同、《证券投资基金管帐
核算业务劝诱》过火他法律、轨则的功令。基金份额净值和基金份额累计净值由基
金治理东谈主负责筹办，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个责任日往复扫尾后筹办
当日的基金净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹办结
果复核后以两边认同的方式发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主按功令对外公布。
值，基金托管东谈主复核、审查基金治理东谈主筹办的基金净值。因此，本基金的管帐包袱
方是基金治理东谈主，就与本基金商酌的管帐问题，如经商酌各方在对等基础上充分讨
论后，仍无法达成一致的看法，按照基金治理东谈主对基金份额净值、基金份额累计净
值的筹办结果对外给以公布，基金托管东谈主对未达成一问候见的基金净值筹办结果不
承担任何包袱。
基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行进款本息、应
收款项、钞票支援证券、其它投资等钞票及欠债。
往复所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化以
及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）
估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱
的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调理最近往复市
价，笃信公允价钱。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的
脱色股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初度公开辟行未上市的股票等，选择估值技能笃信公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）初度公开辟行有明确锁按期的股票，脱色股票在往复所上市后，按往复
所上市的脱色股票的估值方法估值；非公开辟行有明确锁按期的股票，按监管机构
或行业协会商酌功令笃信公允价值。
海证券往复所、深圳证券往复所及中国证监会认同的其他往复所上市往复或挂牌转
让的国债、中央银行债、计谋性银行债、短期融资券、中期单据、企业债、公司债、
营业银行金融债、可挽救债券、钞票支援证券、同行存单等品种，下同）的估值
（1）对在往复所市集上市往复或挂牌转让的实行全价往复的固定收益品种（可
转债除外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中
所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值；对在往复所市集上市往复或挂
牌转让的实行净价往复的固定收益品种（可转债除外），收用第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在往复所市集上市往复的可挽救债券，按估值日收盘价减去可挽救债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；
（3）对在往复所市集挂牌转让的钞票支援证券，选择估值技能笃信公允价值，
在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
日的估值净价进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱
的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在光显各异，未上市时期市集利率莫得发
生大的变动的情况下，按成本估值。
算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近往复日结算价估值。
治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
以确保基金估值的公谈性。
国度最新功令估值。
如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法
及商酌法律轨则的功令未必未能充分留心基金份额握有东谈主利益时，应立即讲演对方，
共同查明原因，两边协商治理。
东谈主对不应由其承担的包袱，有权向短处东谈主追偿。
复核阐明后公告的，由此变成的投资东谈主或基金的吃亏，应根据法律轨则的功令对投
资东谈主或基金支付抵偿金，就实验向投资东谈主或基金支付的抵偿金额，由基金治理东谈主与
基金托管东谈主按照治理费率和托管费率的比例各自承担相应的包袱。
施后仍不行发现该演叨，进而导致基金净值筹办演叨变成投资东谈主或基金的吃亏，以
及由此变成以后往复日基金净值筹办顺延演叨而引起的投资东谈主或基金的吃亏，由提
供演叨信息确当事东谈主一方负责抵偿。
筹办结果不一致时，商酌各方应本着勤勉尽责的魄力再行筹办查对，若是临了仍无
法达成一致，应以基金治理东谈主的筹办结果为准对外公布，由此变成的吃亏由基金管
理东谈主承担抵偿包袱，基金托管东谈主不负抵偿包袱。
值的 0.25%时，基金治理东谈主应当按功令公告并报中国证监会备案。
一记账方法和管帐处理原则，分离独当场确立、登录和督察本基金的全套账册，对
商酌各方各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对
管帐处理方法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。
实时查明原因并校阅，保证商酌各方平行登录的账册纪录实足相符。若当日查对不
符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金份额净值、基金份额累计净值的筹办
和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。
应于每月晦了后 5 个责任日内完成。
将年度答谢登载在功令网站上，并将年度答谢教唆性公告登载在功令报刊上。基金
年度答谢中的财务管帐答谢应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》功令的管帐师
事务所审计。基金治理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期报
告，将中期答谢登载在功令网站上，并将中期答谢教唆性公告登载在功令报刊上。
基金治理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度答谢，将季
度答谢登载在功令网站上，并将季度答谢教唆性公告登载在功令报刊上。《基金合
同》奏效不足 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度答谢、中期答谢未必年度
答谢。
紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书、基金居品资
料摘录，并登载在功令网站上，并将基金居品云尔摘录登载在基金销售机构网站或
营业网点。除紧要变更事项之外，基金招募说明书、基金居品云尔摘录其他信息发
生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金治理东谈主不再更新
基金招募说明书和基金居品云尔摘录。
金托管东谈主应当在收到答谢之日起 2 个责任日内完成月度答谢的复核；在收到答谢之
日起 7 个责任日内完成基金季度答谢的复核；在收到答谢之日起 20 个责任日内完
成基金中期答谢的复核；在收到答谢之日起 30 个责任日内完成基金年度答谢的复
核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的数据、信息存在不符时，基金治理东谈主和
基金托管东谈主应共同查明原因，进行调理，调理以国度商酌功令为准。
向基金治理东谈主进行书面或电子阐明，以备有权机构对商酌文献审核时教唆。
（1）基金投资所波及的证券、期货往复市集遇法定节沐日或因其他原因暂停
营业时；
（2）因不可抗力甚至基金治理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金钞票价值时；
（3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协
商阐明后，基金治理东谈主应当暂停估值；
（4）法律轨则、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第 7 项进行估值时，所变成的误
差不动作基金钞票估值演叨处理。
（2）由于证券、期货往复场地及登记结算公司发送的数据演叨，或由于其他
不可抗力原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、稳当、合理的措施进
行查验，然而未能发现该演叨而由此变成的基金钞票估值演叨，基金治理东谈主、基金
托管东谈主免除抵偿包袱。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施摒除或
削弱由此变成的影响。
第九条 基金收益分派
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除商酌
用度后的余额；基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已
终了收益的孰低数。
（1）若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分派；
（2）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采用现
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许
的收益分派方式是现款分成；
（3）基金收益分派后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日的
基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；
（4）每一基金份额享有同瓜分派权；
（5）法律轨则或监管机关另有功令的，从其功令。
在对基金份额握有东谈主利益无本色不利影响的前提下，在履行商酌方法后，基金
治理东谈主可对基金收益分派原则进行调理，不需召开基金份额握有东谈主大会。
基金收益分派有策画中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分
配对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。
息流露办法》的商酌功令在功令序论公告。
红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金治理东谈主的指示实时进行分成
资金的划付。基金托管东谈主负责查对收益分派有策画的总金额与划款指示金额一致，不
对每个投资者的明细分派金额进行复核。
第十条 信息流露
除按照《基金法》、《信息流露办法》、《流动性风险治理功令》、基金合同及中
国证监会对于基金信息流露的商酌功令进行流露除外，基金治理东谈主和基金托管东谈主对
基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应坚守遁入的义务。基金治理东谈主
与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法律轨则功令之外，不得在其公开流露之前，
先行对任何第三方流露。然而，如下情况不应视为基金治理东谈主或基金托管东谈主违背保
密义务：
（1）非因基金治理东谈主和基金托管东谈主的原因导致遁入信息被流露、知道或公开；
（2）基金治理东谈主和基金托管东谈主为顺从和遵循法院判决或裁定、仲裁裁决或中
国证监会等监管机构的大叫、决定所作念出的信息流露或公开。
承担相应的信息流露职责。基金治理东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、彼
此监督、保证其履行按照法定方式和时限流露的义务。
基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值信息、基
金份额申购赎回价钱、基金按期答谢（包括基金年度答谢、基金中期答谢和基金季
度答谢（含钞票组合季度答谢））、临时答谢、显现公告、计帐答谢、基金份额握有
东谈主大会决议、投资钞票支援证券、股指期货、畅达受限证券、国债期货的信息流露、
实施侧袋机制时期的信息流露以及中国证监会功令的其他信息。
的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公
告登载在功令报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品云尔摘录、
基金合同和基金托管协议登载在功令网站上，其中基金居品云尔摘录还应当登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管协议登
载在功令网站上。
的约定，对基金治理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期报
告、更新的招募说明书、基金居品云尔摘录、基金计帐答谢等公开流露的商酌基金
信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子阐明。
定的管帐师事务所审计后，方可流露。
通过中国证监会功令序论流露。根据法律轨则应由基金托管东谈主公开流露的信息，基
金托管东谈主将通过中国证监会功令序论公开流露。
法律轨则功令将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制，投资东谈主不错免费查
阅。在支付工本费后可在合理时期取得上述文献的复制件或复印件。基金治理东谈主和
基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。
当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金商酌信息：
（1）因不可抗力或其他情形甚至基金治理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金
钞票价值时；
（2）基金投资所波及的证券、期货往复市集遇法定节沐日或因其他原因暂停
营业时；
（3）基金合同约定的暂停估值的情形；
（4）法律轨则、《基金合同》或中国证监会功令的其他情况。
基金托管东谈主应按《基金法》、
《运作办法》、
《信息流露办法》和其他商酌法律法
规的功令于每个上半年度扫尾后两个月内、每个管帐年度扫尾后三个月内在基金中
期答谢及年度答谢平分离出具基金托管东谈主答谢，并提交给基金治理东谈主。
第十一条 基金用度
本基金的治理费按前一日基金钞票净值的【 0.30% 】年费率计提。治理费的
筹办方法如下：
H＝E×【 0.30% 】÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金治理费
E 为前一日的基金钞票净值
基金治理费逐日筹办，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗
力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的【 0.10% 】的年费率计提。托管费
的筹办方法如下：
H＝E×【0.10% 】÷夙昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日筹办，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按
时支付的，支付日历顺延。
用度、基金合同奏效后与基金商酌的信息流露用度（法律轨则、中国证监会另有规
定的除外）、基金份额握有东谈主大会用度、基金合同奏效后与基金商酌的管帐师费、
讼师费、仲裁费和诉讼费、基金的银行网银用度、银行汇划用度等根据商酌法律法
规、基金合同及相应协议的功令，由基金托管东谈主按基金治理东谈主的划款指示并根据费
用实验开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。
基金治理东谈主与基金托管东谈主因未履行或未实足履行义务导致的用度开销或基金
财产的吃亏，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金
合同奏效前所发生的信息流露费、讼师费、验资费和管帐师费以过火他用度不从基
金财产中支付。其他根据商酌法律轨则及中国证监会的商酌功令不得列入基金用度
的款式也不列入基金用度。
同、本协议的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金治理东谈主作念出版面解释，
若是基金托管东谈主合计基金治理东谈主无耿介或合理的原理，不错拒却支付。
第十二条 基金份额握有东谈主名册的督察
额握有东谈主名册的内容必须包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。
和督察，基金治理东谈主和基金托管东谈主应按照现在商酌功令分离督察基金份额握有东谈主名
册。督察方式不错选择电子或文档的形状。督察期限为 20 年，法律轨则或监管规
则另有功令的，从其功令。
名册，应按商酌轨则功令各自承担相应的包袱。
第十三条 基金商酌文献和档案的保存
账册、往复纪录和迫切合同等，保存期限不少于 20 年，对商酌信息负有遁入义务，
但本协议另有约定或根据商酌法律轨则功令或有权机关要求流露的除外。其中，基
金治理东谈主应保存基金财产治理业务行动的纪录、账册、报表和其他商酌云尔，基金
托管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他商酌云尔。
东谈主处。基金治理东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等商酌的合同、协议传真
给基金托管东谈主。
基金的商酌文献。
第十四条 基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换
有下列情形之一的，基金治理东谈主职责断绝：
（1）基金治理东谈主被照章取消基金治理经历；
（2）基金治理东谈主照章驱散、被照章取销未必被照章宣告停业；
（3）基金治理东谈主被基金份额握有东谈主大会免除；
（4）法律轨则及中国证监会功令的和基金合同功令的其他情形。
更换基金治理东谈主必须依照如下方法进行：
（1）提名：新任基金治理东谈主由基金托管东谈主或由单独或臆测握有 10%以上（含
（2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金治理东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名
的基金治理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分
之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
（3）临时基金治理东谈主：新任基金治理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基
金治理东谈主；
（4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金治理东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金治理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金治理东谈主的基金份额
握有东谈主大会决议奏效后 2 日内在功令序论公告；
（6）嘱托：基金治理东谈主职责断绝的，基金治理东谈主应妥善督察基金治理业务资
料，实时向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈支配理基金治理业务的移交手续，临时
基金治理东谈主或新任基金治理东谈主应实时吸收。新任基金治理东谈主或临时基金治理东谈主应与
基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；
（7）审计：基金治理东谈主职责断绝的，应当按照法律轨则功令遴聘管帐师事务
所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案，审计费
用在基金财产中列支；
（8）基金称呼变更：基金治理东谈主更换后，若是原任或新任基金治理东谈主要求，
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金治理东谈主商酌的称呼字样。
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：
（1）基金托管东谈主被照章取消基金托管经历；
（2）基金托管东谈主照章驱散、被照章取销未必被照章秘书停业；
（3）基金托管东谈主被基金份额握有东谈主大会免除；
（4）法律轨则及中国证监会功令的和基金合同功令的其他情形。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金治理东谈主或由单独或臆测握有 10%以上（含
（2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名
的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分
之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基
金托管东谈主；
（4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金治理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额
握有东谈主大会决议奏效后 2 日内在功令序论公告；
（6）嘱托：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善督察基金财产和基金托管业务
云尔，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主未必临时基
金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金治理东谈主查对基金
钞票总值和净值；
（7）审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律轨则功令遴聘管帐师事务
所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案。审计费
用在基金财产中列支。
（1）提名：若是基金治理东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或臆测握有基金
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管东谈主；
（2）基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换分离按上述方法进行；
（3）公告：新任基金治理东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金治理东谈主和基金托
管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议奏效后 2 日内在功令序论上连络公告。
基金财产和基金托管业务前，原基金治理东谈主或原基金托管东谈主应依据法律轨则和基金
合同的功令不绝履行商酌职责，并保证不对基金份额握有东谈主的利益变成挫伤。原基
金治理东谈主或原基金托管东谈主在不绝履行商酌职责时期，仍有权按照基金合同的功令收
取基金治理费或基金托管费。
援用法律轨则或监管功令的部分，如将来法律轨则或监管功令修改导致商酌内容被
取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可胜利对相应内
容进行修改和调理，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。
第十五条 逼迫行动
从事证券投资。
地对待其托管的不同基金财产。
东谈主牟取利益。
失。
按法律轨则功令的方式公开流露的信息。
回、分成资金的划拨指示，或非法向基金托管东谈主发出指示。
其他从业东谈主员相互兼职。
基金合同或本协议的功令进行刑事包袱的除外。
（1）承销证券；
（2）违背功令向他东谈主贷款未必提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；
（5）从事内幕往复、支配证券往复价钱过火他不耿介的证券往复行动；
（6）法律、行政轨则和中国证监会功令逼迫的其他行动。
基金治理东谈主在履行稳当方法后，可不受上述功令的限制或按变更后的功令履行。
第十六条 本协议的变更、断绝与基金财产的计帐
本协议两边当事东谈主经协商一致，不错对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议，其内容不得与基金合同的功令有任何破损。本协议的变更报中国证监会注册或
备案。
发生以下情况，本协议断绝：
（1）基金合同断绝；
（2）基金托管东谈主驱散、照章被取销、停业或由其他基金托管东谈主接纳基金钞票；
（3）基金治理东谈主驱散、照章被取销、停业或由其他基金治理东谈主接纳基金治理
权；
（4）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有下列情形的，有权断绝本协议，并要求基
金治理东谈主抵偿吃亏：
①违背基金合同的投资主义，欠妥刑事包袱居品财产的；
②未能顺从或履行基金合同及本协议约定的商酌承诺、义务、论说或保证；
③被照章取消基金治理东谈主天禀或策画特别；
④被照章驱散、被照章取销、被照章宣告停业或失联；
⑤法律轨则明确功令和本协议约定的其他情形。
（5）发生法律轨则或基金合同功令的断绝事项。
（1）自出现基金合同断绝事由之日起 30 个责任日内成立基金财产计帐小组，
基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
（2）基金财产计帐小构成员由基金治理东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共
和国证券法》功令的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产
计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
（3）在基金财产计帐过程中，基金治理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继
续赤诚、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议功令的义务，留心基金份额握有东谈主的
正当权益。
（4）基金财产计帐小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分派。基
金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
基金合同断绝，应当按法律轨则和基金合同的商酌功令对基金财产进行计帐。
基金财产计帐方法主要包括：
（1）基金合同断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐答谢；
（5）遴聘管帐师事务所对计帐答谢进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报
告出具法律看法书；
（6）将计帐答谢报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到限制而不行
实时变现的，计帐期限相应顺延。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总共合理
用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产计帐的分派有策画，将基金财产计帐后的沿路剩余钞票扣除基金财
产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额
比例进行分派。
计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐答谢经合适《中华东谈主民
共和国证券法》功令的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国
证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答谢报中国证监会备案后 5
个责任日内由基金财产计帐小组进行公告。
基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律轨则另有规
定的从其功令。
第十七条 违约包袱
的，应当承担违约包袱。
当分离对各自的行动照章承担抵偿包袱，因共同行动给基金财产未必基金份额握
有东谈主变成挫伤的，应当承担连带抵偿包袱。然而发生下列情况，当事东谈主免责：
（1）不可抗力；
（2）基金治理东谈主和/或基金托管东谈主按照届时灵验的法律轨则或中国证监会的规
定动作或不动作而变成的吃亏等；
（3）基金治理东谈主由于按照基金合同功令的投资原则投资或不投资而变成的损
失等；
（4）基金托管东谈主对存放或存管在基金托管东谈主除外机构的基金钞票，或交由证
券公司等其他机构负责计帐交收的基金钞票过火收益不承担任何包袱。
产或基金份额握有东谈主变成吃亏，另一方当事东谈主（以下简称“守约方”）有权益况且
有义务代表基金对违约方进行追偿；若是由于违约方的违约行动导致守约方抵偿了
该基金财产或基金份额握有东谈主所遭受的吃亏，则守约方有权向违约方追索，违约方
应抵偿和补偿守约方由此发生的总共成本、用度和开销，以及由此遭受的吃亏。
措施，预防吃亏的扩大。莫得选择稳当措施甚至吃亏进一步扩大的，不得就扩大的
吃亏要求抵偿。非违约方因预防吃亏扩大而开销的合理用度由违约方承担。
份额握有东谈主利益的前提下，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当不绝履行本协议。
治理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、稳当、合理的措施进行查验，然而未能发
现演叨的，由此变成基金财产或基金份额握有东谈主吃亏，基金治理东谈主和基金托管东谈主免
除抵偿包袱。然而基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施削弱或摒除由此
变成的影响。
第十八条 法律适用和争议治理
本协议的效力、解释、变更、履行及争议的治理等均适用中华东谈主民共和国法律
（为本协议之主义，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区以及台湾地区法律），
莫得商酌成文功令的，参照通用的营业常规和（或）行业常规。
凡因本协议产生的及与本协议商酌的争议，两边均应协商治理；协商不成的，
应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁
的地点在北京，仲裁裁决是终端性的并对两边均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担
争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，不绝赤诚、
勤勉、尽责地履行基金合同和本协议功令的义务，留心基金份额握有东谈主的正当权益。
第十九条 本协议的效力
应经托管协议当事东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主签
章（署名或加盖名章），本协议当事东谈主两边可能每每根据中国证监会的看法修改托
管协议草案。本协议以中国证监会注册的最终文本为厚爱文本。
灵验期自其奏效之日起至该基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告之日止。
托管东谈主分离握有一份，每份具有同等的法律效力。
准。
第二十条 本协议的签订
盖公章或合同专用章，并由各自的法定代表东谈主或授权代理东谈主签章（署名或加盖名章），
并注明本托管协议的签订地点和签订日历。
第二十一条 不可抗力
沿路或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行时期应予中止。
式将不可抗力事件的发生讲演其他当事东谈主，并实时向其他当事东谈主提供对于此种不可
抗力事件的稳当凭证。宣称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客不雅上成为不可
能或不实验的一方，有包袱尽一切合理的勤快摒除或削弱此等不可抗力事件的影响。
不可抗力事件或其影响断绝或摒除后，两边须立即复原履行各平缓本协议项下的各
项义务。
况。
第二十二条 可分割性
他条目将不绝灵验。此种情况下，两边将积极协商治理并另行签署书面协议给以明
确，且该协议应尽可能接近原功令和本协议相应的精神和宗旨。
第二十三条 讲演与送达
函件、附件、协议等文献以及就本协议发生纠纷时商酌文献和法律通知送达时的送
达地址（含商酌方式，下同）及法律恶果进行约定
过书面方式讲演对方，但两边同意并认同，中信银行过火分支机构通过中信银行网
上银行、手机银行、官方网站等渠谈展示与本协议商酌的教唆、公告、讲演、商酌
地址及邮政编码变更等信息的，该等信息依然展示（如展示信息载明奏效日历的，
以该载明日历为准）即视为已讲演/送达基金治理东谈主。基金治理东谈主过火分支机构通
过基金治理东谈主网站等渠谈展示与本协议商酌的教唆、公告、讲演、商酌地址及邮政
编码变更等信息的，该等信息依然展示（如展示信息载明奏效日历的，以该载明日
期为准）即视为已讲演/送达基金托管东谈主。在波及仲裁及民事诉讼、履行方法时，
任何一方送达地址发生变更的，应当在发生变更当日通过书面方式奉告仲裁机构、
法院。任何一方未按前述方式履行讲演、奉告义务的，该方所阐明的送达地址仍视
为灵验送达地址。
讲演、函件、附件、协议等文献以及就本协议发生纠纷时商酌文献和法律通知向双
方的送达，包括在争议投入公证、仲裁、民事诉讼方法后的一审、二审、重审、再
审和履行方法（含处置典质物等）等各个阶段商酌案件材料和法律通知（包括但不
限于：各种方法性通知，如告状状、仲裁请求书、受理案件讲演书、应诉讲演书、
传票、举证讲演书、缴费讲演书等；各种法律通知，如仲裁裁决书、判决书、裁定
书、长入书等）向两边的送达。除第 23.1.2 条另有约定外，一方按照送达地址发
奉上述文献，即应视作不才列日历被送达：
（1）邮递（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄），以送达之日后的第三日视
为送达日；
（2）电话、传真、电子邮箱、微信或其他电子通信方式，以发送之日视为送
达日；
（3）专东谈主送达，以收件东谈主签收之日视为送达日；收件东谈主拒收或无东谈主吸收的，
送达东谈主可选择拍照、摄像方式纪录送达过程，并将通知留置，亦视为送达；
（4）同期选择上述几种方式的，以其中最快达到对方者为准。
因任何一方提供未必阐明的送达地址不准确、送达地址变更后未实时依方法
讲演或奉告对方、法院、仲裁机关或公证机关的，或任何一方或其指定的吸收东谈主拒
绝签收等原因，导致法律通知、履行通知、仲裁裁决或公证机关履行文凭等各项法
律通知或商酌文献无法送达、未实时送达或未能被该方实验吸收的，对方、法院、
仲裁机关或公证机关按照上述灵验送达功令进行送达即视为灵验送达，该方将自
行承担由此可能产生的一切法律恶果。两边同意法院、仲裁机关或公证机关不错采
取一种或多种送达方式送达法律通知，送达时期以上述送达方式中源流到达的为
准。
议其他条目。无论本协议其他条目因为任何原因被法院、仲裁机关或其他有权机关
认定为无效未必被取销，本契约定内容均为灵验。
基金托管东谈主已选择笔墨加粗、加黑、杰出自满等合理方式提请基金治理东谈主预防
本协议项下免除或限制其包袱的条目，并按基金治理东谈主要求对商酌条目给以充分
说明。基金治理东谈主已阅读本协议总共条目，对本协议条目的含义及相应的法律恶果
已沿路通畅并充分贯穿，同意顺从以上条目。两边对本协议总共条目内容的贯穿不
存在异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为编号【】的《农银汇理瑞康 6 个月握有期搀和型证券投资基金托
管协议》的署名页）
基金治理东谈主：农银汇理基金治理有限公司（公章或合同专用章）
法定代表东谈主
（或授权代理东谈主）：
签署日历：
基金托管东谈主：中信银行股份有限公司（公章或合同专用章）
法定代表东谈主
（或授权代理东谈主）：
签署日历：
签订地：
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